雅本化學(xué)6月30日晚間披露非公開發(fā)行預(yù)案，公司擬募集資金不超過10.5億元，投建三條生產(chǎn)線和上海研發(fā)中心并補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款。

根據(jù)預(yù)案，本次非公開發(fā)行擬向不超過5名發(fā)行對(duì)象發(fā)行不超過2億股，定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日;擬募集資金不超過10.5億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于南通基地新增生產(chǎn)線項(xiàng)目、濱海基地新增生產(chǎn)線項(xiàng)目、太倉基地生產(chǎn)線技改項(xiàng)目、上海研發(fā)中心建設(shè)及新產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款。

從募投項(xiàng)目來看，南通基地新增生產(chǎn)線項(xiàng)目擬投入募集資金4億元，項(xiàng)目投產(chǎn)后投資回收期為4.17年，內(nèi)部收益率為22.19%。濱海基地新增生產(chǎn)線項(xiàng)目，擬投入募集資金8,000萬元，項(xiàng)目投產(chǎn)后，投資回收期為4.14年，內(nèi)部收益率為21.25%。太倉基地生產(chǎn)線技改項(xiàng)目擬投入募集資金8,000萬元，項(xiàng)目完全達(dá)產(chǎn)后，本次技改項(xiàng)目靜態(tài)投資回收期為4.58年，內(nèi)部收益率為14.00%。上海研發(fā)中心建設(shè)及新產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目擬使用募集資金20,000萬元。

同時(shí)，為滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展對(duì)流動(dòng)資金的需求、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，公司擬將本次非公開發(fā)行的募集資金中的不超過2.9億元用于償還銀行貸款和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

公司表示，本次募集資金投資項(xiàng)目將加強(qiáng)公司行業(yè)的領(lǐng)先地位，提升公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，有利于公司實(shí)現(xiàn)融入全球?qū)Ｓ没瘜W(xué)品產(chǎn)業(yè)鏈的戰(zhàn)略目標(biāo)。本次發(fā)行完成后，公司的主營業(yè)務(wù)范圍保持不變，不會(huì)導(dǎo)致公司業(yè)務(wù)和資產(chǎn)的整合。

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