編者按：4月15日，為了強(qiáng)化監(jiān)督控制降低運(yùn)營風(fēng)險，大港油田集團(tuán)物資供銷公司把現(xiàn)金流作為管理主線，對在用的45種型號潤滑油重新進(jìn)行價格談判。

  4月15日，為了強(qiáng)化監(jiān)督控制降低運(yùn)營風(fēng)險，大港油田集團(tuán)物資供銷公司把現(xiàn)金流作為管理主線，對在用的45種型號潤滑油重新進(jìn)行價格談判。

  此次談判前，潤滑油采購執(zhí)行的是2008年9月的談判價格，受國際油價影響，目前潤滑油價格重新確定，有利于大港油田降低采購成本。此次價格談判也是大港供銷在2008年10月份之后，應(yīng)對金融危機(jī)對物資價格影響，連續(xù)組織的多次物資招議標(biāo)中的一次。

  控投、降本、增效是當(dāng)前各項工作的主題。堅定不移走低成本發(fā)展道路是各項工作的主思路。物資部門作為油田產(chǎn)能建設(shè)中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，對市場的應(yīng)變和把握能力，直接關(guān)系到油田的經(jīng)濟(jì)效益，其管理水平也直接影響著整個油區(qū)產(chǎn)能建設(shè)的整體質(zhì)量。

  大港油田物資供銷公司把現(xiàn)金流作為管理主線，運(yùn)用價格杠桿及時調(diào)整管理思路，建立了以銷售收入、物資庫存、貨款回收為主要內(nèi)容的指標(biāo)體系，建立了科學(xué)合理的庫存期量標(biāo)準(zhǔn)和資金信用標(biāo)準(zhǔn)，保證市場運(yùn)行順暢，資金安全。由此，公司在應(yīng)對不斷變化的市場時，能夠變“意料之外的變化”為“意料之中的變化”，變不利為有利。去年7至10月，這個公司抓住當(dāng)時國內(nèi)物資市場價格普遍走高的時機(jī)，通過平庫代用等營銷手段，銷售了庫內(nèi)積壓的包括石油專用管材在內(nèi)的各類物資6000萬余元，解決了多年的無動態(tài)物資，既盤活了庫存，又加速了資金周轉(zhuǎn)。

  這個公司“現(xiàn)金流管理”主要從規(guī)劃現(xiàn)金流和控制現(xiàn)金流兩方面出發(fā)。規(guī)劃現(xiàn)金流通過運(yùn)用現(xiàn)金預(yù)算手段，確定合理的現(xiàn)金預(yù)算額度和最佳現(xiàn)金持有量。公司把全部資金收支都納入預(yù)算管理之中，完善了資金收支兩條線管理，做到“事前有預(yù)算，事中有控制，事后有反饋”，使預(yù)算更加符合實際，更好地發(fā)揮了約束作用。

  控制現(xiàn)金流量是對現(xiàn)金流內(nèi)部控制，主要體現(xiàn)在對現(xiàn)金流的集中控制和收付款控制上。資金管理上，大港供銷堅持集約化，強(qiáng)化資金統(tǒng)籌管理。在資金的使用上，堅持以收定支，以回款情況作為采購資金分配的第一考慮因素，把采購資金支付與貨款回收有機(jī)結(jié)合，確定資金收入支出的合理比例。明確了應(yīng)收款項回收責(zé)任主體，依據(jù)“誰主管、誰負(fù)責(zé)”原則，狠抓貨款回籠，明確清欠獎懲制度和銷售政策，規(guī)范了清欠行為。

  在不斷變化的市場競爭環(huán)境中，大港供銷強(qiáng)化和依賴于有效的現(xiàn)金流管理，整體把握現(xiàn)金流管理運(yùn)作過程，事前全面資金預(yù)算、決算支持，事中監(jiān)督與控制，事后總結(jié)和調(diào)整。通過現(xiàn)金流管理，合理地控制運(yùn)營風(fēng)險，提升了公司整體競爭實力。

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